NW Flujo de Caja
Saber hoy cuál va a ser tu peor día de caja
Compromisos, vencimientos, cartola y proyección de saldo en un solo lugar, para una o varias empresas y en varias monedas. Dentro de tu propio WordPress.
Parte de la suite NaturalWeb para WordPress
La planilla de caja siempre está un poco atrasada
La caja de una pyme se arma con pedazos: la cartola del banco, las facturas por pagar, los gastos fijos que nadie anotó y las ventas que todavía no se cobran. Juntarlos a mano cada semana es lento, y basta con olvidar un arriendo para que la proyección se vea más holgada de lo que es.
Flujo de Caja ordena esos pedazos en un solo sistema y responde la pregunta que importa: cuál es el punto más bajo de tu saldo en las próximas semanas y qué día ocurre.
Qué hace
Panel con el valle
El saldo proyectado día a día, con el punto más bajo marcado. Lo primero que ves al entrar.
Registro en veinte segundos
Captura rápida de un compromiso: la ficha del proveedor rellena moneda y condición de pago.
Pagos en lote
Marcas varios vencimientos y los pagas con una sola transferencia. También movimientos sueltos y anulaciones.
Recurrentes
Arriendos, servicios, honorarios y suscripciones generan sus vencimientos por adelantado.
Conciliación de cartola
Subes la cartola del banco y el sistema la calza contra los compromisos registrados.
Ingresos y proyección de ventas
Importa el libro de ventas del ERP tal como sale, reparte por línea de negocio y proyecta.
Cómo se pone en marcha
- 01
Cuentas con fecha de corte
Cada cuenta parte con su saldo a una fecha. No hace falta cargar el histórico: el sistema avanza desde ahí.
- 02
Proveedores, clientes y recurrentes
Las fichas dejan la captura en automático y los gastos fijos completan la proyección.
- 03
Tipo de cambio solo
El dólar y la UF se actualizan a diario para valorizar los compromisos en otra moneda.
Multiempresa de verdad
Cada usuario ve solo las empresas que tiene asignadas: ni saldos, ni cartolas, ni vencimientos de la otra razón social.
Multimoneda
Pesos, dólares y otras monedas en la misma proyección, con exposición cambiaria a la vista.
No adivina en silencio
Un SKU o un ingreso que no tiene regla queda «sin asignar» y a la vista, en vez de terminar contado en la línea equivocada.
Conectado a tus sistemas
Con NW Flujo · Emisor lee lo que tu tienda y tus sistemas ya saben sobre plata futura, en solo lectura.
Preguntas frecuentes
¿Reemplaza a mi contabilidad?
No. Flujo de Caja mira hacia adelante: qué entra, qué sale y cuándo. La contabilidad sigue en tu sistema contable.
¿Tengo que cargar todo el histórico?
No. Cada cuenta parte desde una fecha de corte con su saldo; desde ahí el sistema suma solo lo nuevo.
¿Sirve si tengo varias empresas?
Está hecho para eso: una empresa activa por usuario, permisos por razón social y maestros compartidos protegidos.
¿Por qué «acceso anticipado»?
Lo usamos en producción en nuestro propio grupo de empresas y lo estamos abriendo de a poco, acompañando cada puesta en marcha.
¿Quieres ver tu caja de las próximas semanas?
Te mostramos el sistema funcionando y vemos juntos si calza con cómo trabaja tu empresa.
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